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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 376.00 | | 1 183 376.00 | 1 183 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 393.00 | 170 935.00 | 1 691 459.00 | 1 862 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
BZ Autres créances | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CF Disponibilités | 141 279.00 | | 141 279.00 | 141 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 938.00 | | 318 938.00 | 318 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 331.00 | 170 935.00 | 2 010 397.00 | 2 181 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183 376.00 | | | 1 183 376.00 |
CU Autres participations | 660 180.00 | 152 097.00 | 508 083.00 | 660 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 800.00 | 253 800.00 | | 253 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DG Autres réserves | 1 038 857.00 | 978 456.00 | | 1 038 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 654.00 | 85 702.00 | | 47 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 691.00 | 1 343 337.00 | | 1 365 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 866.00 | 274 095.00 | | 440 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 10 154.00 | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 308.00 | 107 603.00 | | 101 308.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 47 254.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 706.00 | 529 107.00 | | 644 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 397.00 | 1 872 444.00 | | 2 010 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 866.00 | | | 440 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 604.00 | | 273 604.00 | 273 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 604.00 | | 273 604.00 | 273 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 279.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 507.00 | 2 522.00 | | 5 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | 2 522.00 | | 5 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 802.00 | -4 783.00 | | 5 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 4 551.00 | | 13 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 840.00 | 305 390.00 | | 318 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 186.00 | 219 688.00 | | 271 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 654.00 | 85 702.00 | | 47 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 348.00 | | 381 045.00 | 1 481 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 511.00 | | 381 045.00 | 1 462 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 192.00 | | 17 095.00 | 169 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 192.00 | | 17 095.00 | 169 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 363.00 | 339 363.00 | | 339 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 376.00 | 1 183 376.00 | | 1 183 376.00 |
UX Autres créances clients | 162 164.00 | 162 164.00 | | 162 164.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 034.00 | 1 361 034.00 | | 1 361 034.00 |
VW T.V.A. | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 706.00 | 644 706.00 | | 644 706.00 |