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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 391.00 | 65 443.00 | 10 949.00 | 76 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 122.00 | 28 795.00 | 26 327.00 | 55 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 422.00 | 96 145.00 | 37 276.00 | 133 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
BN En cours de production de biens | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 555.00 | 57 738.00 | 96 817.00 | 154 555.00 |
BZ Autres créances | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
CF Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 189.00 | 57 738.00 | 324 451.00 | 382 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 610.00 | 153 884.00 | 361 727.00 | 515 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
DH Report à nouveau | -60 198.00 | -66 339.00 | | -60 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 443.00 | 6 141.00 | | -64 443.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | -31 322.00 | 33 121.00 | | -31 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 872.00 | 973.00 | | 68 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069.00 | 6 069.00 | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 171.00 | 141 490.00 | | 145 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 002.00 | 153 473.00 | | 171 002.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 9 712.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 048.00 | 311 717.00 | | 393 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 727.00 | 344 838.00 | | 361 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 151.00 | 311 717.00 | | 351 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 831.00 | 973.00 | | 8 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 106.00 | | 20 280.00 | 136 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 964.00 | 133 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 964.00 | 131 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 198.00 | | 20 280.00 | 134 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 866.00 | 12 828.00 | 22 549.00 | 105 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 265.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 223.00 | 12 563.00 | 22 549.00 | 104 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 171.00 | 145 171.00 | | 145 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
VB T. V. A. | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 040.00 | 18 143.00 | 41 897.00 | 60 040.00 |
VI Groupe et associés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 905.00 | 196 661.00 | 69 244.00 | 265 905.00 |
VW T.V.A. | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 048.00 | 351 151.00 | 41 897.00 | 393 048.00 |