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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 884.00 | 65 574.00 | 12 310.00 | 77 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 005.00 | 31 566.00 | 26 438.00 | 58 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 796.00 | 99 048.00 | 38 748.00 | 137 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
BN En cours de production de biens | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 999.00 | 57 738.00 | 60 261.00 | 117 999.00 |
BZ Autres créances | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CF Disponibilités | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 932.00 | 57 738.00 | 251 194.00 | 308 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 728.00 | 156 787.00 | 289 942.00 | 446 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
DH Report à nouveau | -124 641.00 | -60 198.00 | | -124 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | -64 443.00 | | 842.00 |
DK Provisions réglementées | | 15.00 | | |
DL TOTAL (I) | -30 495.00 | -31 322.00 | | -30 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 369.00 | 68 872.00 | | 42 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 575.00 | 7 069.00 | | 44 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 395.00 | 145 171.00 | | 88 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 222.00 | 171 002.00 | | 138 222.00 |
EA Autres dettes | 6 877.00 | 936.00 | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 437.00 | 393 048.00 | | 320 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 942.00 | 361 727.00 | | 289 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 519.00 | 351 151.00 | | 298 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 8 831.00 | | 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 422.00 | | 12 548.00 | 133 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 173.00 | 137 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 173.00 | 135 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 514.00 | | 12 548.00 | 131 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 145.00 | 11 076.00 | 8 173.00 | 96 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 237.00 | 11 076.00 | 8 173.00 | 94 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 754.00 | | 15.00 | 57 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 947.00 | 20 029.00 | 21 918.00 | 41 947.00 |
VI Groupe et associés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 207.00 | 117 963.00 | 69 244.00 | 187 207.00 |
VW T.V.A. | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 437.00 | 298 519.00 | 21 918.00 | 320 437.00 |