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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 491.00 | 58 188.00 | 4 303.00 | 62 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 172.00 | 41 246.00 | 47 926.00 | 89 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 621.00 | 100 499.00 | 53 122.00 | 153 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
BN En cours de production de biens | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 994.00 | 58 178.00 | 135 816.00 | 193 994.00 |
BZ Autres créances | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CF Disponibilités | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 910.00 | 58 178.00 | 361 732.00 | 419 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 531.00 | 158 678.00 | 414 853.00 | 573 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
DH Report à nouveau | -146 317.00 | -123 799.00 | | -146 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 964.00 | -22 518.00 | | 49 964.00 |
DL TOTAL (I) | -3 049.00 | -53 013.00 | | -3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 452.00 | 81 158.00 | | 59 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | 28 151.00 | | 16 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 019.00 | 82 397.00 | | 93 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 090.00 | 132 347.00 | | 160 090.00 |
EA Autres dettes | | 2 272.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 902.00 | 326 924.00 | | 417 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 853.00 | 273 911.00 | | 414 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 016.00 | 314 415.00 | | 389 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 704.00 | 8 985.00 | | 10 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 709.00 | | 20 373.00 | 153 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 013.00 | 3 448.00 | 153 621.00 | 17 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 2 605.00 | 152 556.00 | 17 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 801.00 | | 20 373.00 | 151 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 393.00 | 11 567.00 | 20 461.00 | 109 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | 843.00 | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 485.00 | 11 567.00 | 19 618.00 | 107 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 748.00 | 19 861.00 | 28 886.00 | 48 748.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 967.00 | 203 195.00 | 69 772.00 | 272 967.00 |
VW T.V.A. | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 902.00 | 389 016.00 | 28 886.00 | 417 902.00 |