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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 019.00 | 11 530.00 | 9 489.00 | 21 019.00 |
040 Immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 347.00 | 11 530.00 | 160 817.00 | 172 347.00 |
060 Stock marchandises | 145 343.00 | | 145 343.00 | 145 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 450.00 | 824.00 | 143 625.00 | 144 450.00 |
072 Créances – Autres | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
084 Disponibilités | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 706.00 | 824.00 | 323 882.00 | 324 706.00 |
110 Total général Actif | 497 053.00 | 12 354.00 | 484 699.00 | 497 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 891 584.00 | | | 891 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 515.00 | | | 906 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 448.00 | | | 513 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 150 574.00 | | | 150 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
252 Charges sociales | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 824.00 | | | 824.00 |
262 Autres charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
294 Charges financières | 996.00 | | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 553.00 | | | 152 553.00 |