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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 019.00 | 14 468.00 | 6 551.00 | 21 019.00 |
040 Immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 797.00 | 14 468.00 | 158 329.00 | 172 797.00 |
060 Stock marchandises | 163 171.00 | | 163 171.00 | 163 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
072 Créances – Autres | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
084 Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 487.00 | | 267 487.00 | 267 487.00 |
110 Total général Actif | 440 284.00 | 14 468.00 | 425 816.00 | 440 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 770 858.00 | | | 770 858.00 |
230 Autres produits | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 946.00 | | | 772 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 386.00 | | | 464 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 828.00 | | | -17 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
252 Charges sociales | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
262 Autres charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 927.00 | | | 742 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 347.00 | | | 172 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |