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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 019.00 | 17 406.00 | 3 613.00 | 21 019.00 |
040 Immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 797.00 | 17 406.00 | 155 391.00 | 172 797.00 |
060 Stock marchandises | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
072 Créances – Autres | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
084 Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 430.00 | | 240 430.00 | 240 430.00 |
110 Total général Actif | 413 227.00 | 17 406.00 | 395 821.00 | 413 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 840.00 | | | 558 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
230 Autres produits | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 416.00 | | | 590 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 141.00 | | | 308 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -484.00 | | | -484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 133.00 | | | 116 133.00 |
252 Charges sociales | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 766.00 | | | 593 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 797.00 | | | 172 797.00 |