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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 547.00 | 3 873.00 | 49 674.00 | 53 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 153.00 | 3 873.00 | 1 999 280.00 | 2 003 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 148.00 | 3 873.00 | 2 122 275.00 | 2 126 148.00 |
CU Autres participations | 1 948 606.00 | | 1 948 606.00 | 1 948 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176.00 | | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | | | 289.00 |
DG Autres réserves | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 902.00 | | | 1 858 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 373.00 | | | 263 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 275.00 | | | 2 122 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 201.00 | | | 160 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 029.00 | 23 857.00 | 90 990.00 | 127 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 373.00 | 160 201.00 | 90 990.00 | 263 373.00 |