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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 992.00 | 3 258.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 282.00 | 20 090.00 | 47 192.00 | 67 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 580.00 | 29 187.00 | 2 043 393.00 | 2 072 580.00 |
BT Marchandises | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BZ Autres créances | 146 558.00 | | 146 558.00 | 146 558.00 |
CF Disponibilités | 190 048.00 | | 190 048.00 | 190 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 200.00 | | 379 200.00 | 379 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 781.00 | 29 187.00 | 2 422 593.00 | 2 451 781.00 |
CU Autres participations | 1 962 887.00 | 8 106.00 | 1 954 781.00 | 1 962 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176.00 | | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
DG Autres réserves | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 508.00 | | | 222 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 287.00 | | | 2 104 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 055.00 | | | 133 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 306.00 | | | 318 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 593.00 | | | 2 422 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 330.00 | | | 250 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
FG Production vendue services | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 002.00 | | 159 002.00 | 159 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 746.00 | | | 479 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 238.00 | | | 257 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 508.00 | | | 222 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 328.00 | 6 754.00 | | 14 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 5 762.00 | | 14 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 806.00 | 49 830.00 | 67 976.00 | 117 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 868.00 | 158 207.00 | 661.00 | 158 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 306.00 | 250 330.00 | 67 976.00 | 318 306.00 |