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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 238.00 | 14 328.00 | 47 910.00 | 62 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 136.00 | 18 381.00 | 2 035 755.00 | 2 054 136.00 |
BT Marchandises | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 178 756.00 | | 178 756.00 | 178 756.00 |
CF Disponibilités | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 149.00 | | 303 149.00 | 303 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 285.00 | 18 381.00 | 2 338 905.00 | 2 357 285.00 |
CU Autres participations | 1 953 737.00 | 4 053.00 | 1 949 684.00 | 1 953 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176.00 | | | 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
DG Autres réserves | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 779.00 | | | 1 964 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 642.00 | | | 141 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 125.00 | | | 374 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 905.00 | | | 2 338 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 039.00 | | | 265 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 682.00 | | | 205 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 202.00 | | | 207 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 475.00 | | | 154 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 087.00 | | | 345 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 965.00 | | | 220 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 853.00 | 5 475.00 | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | 5 475.00 | | 8 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 642.00 | 32 556.00 | 109 086.00 | 141 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 165.00 | 187 165.00 | | 187 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 827.00 | 187 165.00 | 661.00 | 187 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 125.00 | 265 039.00 | 109 086.00 | 374 125.00 |