| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 633.00 | 7 007.00 | 10 627.00 | 17 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 683.00 | 16 457.00 | 191 227.00 | 207 683.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 153.00 | 16 457.00 | 279 696.00 | 296 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 355.00 | 191 039.00 | | 217 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 115.00 | 26 317.00 | | 36 115.00 |
DL TOTAL (I) | 254 570.00 | 218 455.00 | | 254 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 2 292.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 6 344.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 967.00 | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 801.00 | 11 351.00 | | 21 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 126.00 | 20 953.00 | | 25 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 696.00 | 239 408.00 | | 279 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 126.00 | 20 953.00 | | 25 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 066.00 | | 369 066.00 | 369 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 066.00 | | 369 066.00 | 369 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 111.00 | 41 971.00 | | 28 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 3 899.00 | | 13 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 366.00 | 375 729.00 | | 390 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 252.00 | 349 412.00 | | 354 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 115.00 | 26 317.00 | | 36 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 538.00 | 10 802.00 | | 24 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 709.00 | | 9 266.00 | 199 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 207 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 27 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 109.00 | | 9 266.00 | 19 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 876.00 | 2 710.00 | 129.00 | 13 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 876.00 | 2 710.00 | 129.00 | 13 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |