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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 499.00 | 24 624.00 | 23 875.00 | 48 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 049.00 | 34 074.00 | 211 975.00 | 246 049.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 862.00 | 34 074.00 | 278 788.00 | 312 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 009.00 | 258 009.00 | | 258 009.00 |
DH Report à nouveau | -38 133.00 | | | -38 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 085.00 | -38 133.00 | | -30 085.00 |
DL TOTAL (I) | 190 891.00 | 220 976.00 | | 190 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 203.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 815.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 021.00 | 11 023.00 | | 12 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 898.00 | 87 041.00 | | 87 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 788.00 | 308 017.00 | | 278 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 705.00 | 87 041.00 | | 23 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 806.00 | | 366 806.00 | 366 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 806.00 | | 366 806.00 | 366 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | 3 370.00 | | 3 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 852.00 | 27 737.00 | | 35 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 878.00 | 336 369.00 | | 369 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 963.00 | 374 502.00 | | 399 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 085.00 | -38 133.00 | | -30 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 210.00 | 15 455.00 | | 14 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 503.00 | | 2 546.00 | 243 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 403.00 | | 2 546.00 | 55 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 138.00 | 6 936.00 | | 27 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 138.00 | 6 936.00 | | 27 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 807.00 | 64 193.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 898.00 | 23 705.00 | 64 193.00 | 87 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 192.00 | 17 729.00 | | 18 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | 3 948.00 | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 29 589.00 | 32 935.00 | | 29 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 314.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 427.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 635.00 | 18 156.00 | | 18 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 851.00 | 37 198.00 | | 33 851.00 |