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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 953.00 | 17 688.00 | 28 264.00 | 45 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 503.00 | 27 138.00 | 216 364.00 | 243 503.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 85 645.00 | | 85 645.00 | 85 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 155.00 | 27 138.00 | 308 017.00 | 335 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 009.00 | 253 470.00 | | 258 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 133.00 | 4 539.00 | | -38 133.00 |
DL TOTAL (I) | 220 976.00 | 259 109.00 | | 220 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 1 537.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 3 025.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 799.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 023.00 | 13 755.00 | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 041.00 | 19 116.00 | | 87 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 017.00 | 278 225.00 | | 308 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 041.00 | 19 116.00 | | 87 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 990.00 | | 332 990.00 | 332 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 990.00 | | 332 990.00 | 332 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | 4 640.00 | | 3 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 737.00 | 30 538.00 | | 27 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 369.00 | 364 016.00 | | 336 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 502.00 | 359 477.00 | | 374 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 133.00 | 4 539.00 | | -38 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 455.00 | 12 745.00 | | 15 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 606.00 | | 15 897.00 | 227 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 506.00 | | 15 897.00 | 39 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 888.00 | 6 251.00 | | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 888.00 | 6 251.00 | | 20 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VC Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 729.00 | 7 652.00 | | 17 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | 3 881.00 | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 32 935.00 | 36 016.00 | | 32 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314.00 | 492.00 | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 424.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 156.00 | 8 076.00 | | 18 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 198.00 | 40 389.00 | | 37 198.00 |