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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 1 927.00 | 1 595.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 008.00 | 91 355.00 | 83 653.00 | 175 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 126.00 | 93 281.00 | 165 845.00 | 259 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 858.00 | 45 335.00 | 136 524.00 | 181 858.00 |
BZ Autres créances | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CF Disponibilités | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 767.00 | 45 335.00 | 231 432.00 | 276 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 893.00 | 138 616.00 | 397 277.00 | 535 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 096.00 | 456.00 | | 11 096.00 |
DG Autres réserves | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DH Report à nouveau | | -20 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 522.00 | 42 883.00 | | -21 522.00 |
DL TOTAL (I) | 112 309.00 | 133 830.00 | | 112 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 082.00 | 63 726.00 | | 121 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 5 132.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 824.00 | 25 922.00 | | 30 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 933.00 | 104 359.00 | | 123 933.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 968.00 | 199 140.00 | | 284 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 277.00 | 332 970.00 | | 397 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 175.00 | 170 347.00 | | 208 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 351.00 | | 898 351.00 | 898 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 351.00 | | 898 351.00 | 898 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 335.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 980.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 980.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | 1 058.00 | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | 1 058.00 | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 391.00 | 922.00 | | -6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 716.00 | 693 303.00 | | 906 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 238.00 | 650 420.00 | | 928 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 522.00 | 42 883.00 | | -21 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 843.00 | | 61 969.00 | 202 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 259 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 178 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 246.00 | | 61 969.00 | 122 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 519.00 | 35 448.00 | 5 686.00 | 63 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 519.00 | 35 448.00 | 5 686.00 | 63 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 270.00 | 27 477.00 | 76 793.00 | 104 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 537.00 | 185 584.00 | 54 953.00 | 240 537.00 |
VW T.V.A. | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 968.00 | 208 175.00 | 76 793.00 | 284 968.00 |