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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 37.00 | 613.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 3 013.00 | 2 578.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 300.00 | 103 536.00 | 114 764.00 | 218 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 137.00 | 106 585.00 | 198 551.00 | 305 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 432.00 | 45 335.00 | 185 098.00 | 230 432.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CF Disponibilités | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 329.00 | 45 335.00 | 274 995.00 | 320 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 466.00 | 151 920.00 | 473 546.00 | 625 466.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
DG Autres réserves | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
DH Report à nouveau | -21 522.00 | | | -21 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 169.00 | -21 522.00 | | 35 169.00 |
DL TOTAL (I) | 147 478.00 | 112 309.00 | | 147 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 537.00 | 121 082.00 | | 136 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 5 261.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 30 824.00 | | 50 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 378.00 | 123 933.00 | | 138 378.00 |
EA Autres dettes | | 3 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 068.00 | 284 968.00 | | 326 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 546.00 | 397 277.00 | | 473 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 126.00 | | 67 677.00 | 259 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 666.00 | 305 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 666.00 | 223 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 650.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 529.00 | | 67 027.00 | 178 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 281.00 | 33 377.00 | 20 073.00 | 93 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 281.00 | 33 341.00 | 20 073.00 | 93 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 176 031.00 | 176 031.00 | | 176 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 149.00 | 56 371.00 | 79 778.00 | 136 149.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 022.00 | 207 070.00 | 54 953.00 | 262 022.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 068.00 | 246 290.00 | 79 778.00 | 326 068.00 |