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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 338.00 | 2 427.00 | 10 911.00 | 13 338.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430.00 | 4 582.00 | 5 849.00 | 10 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 593.00 | 128 115.00 | 100 478.00 | 228 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 158.00 | 135 124.00 | 198 034.00 | 333 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 700.00 | 45 335.00 | 122 365.00 | 167 700.00 |
BZ Autres créances | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CF Disponibilités | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 631.00 | 45 335.00 | 251 297.00 | 296 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 789.00 | 180 458.00 | 449 331.00 | 629 789.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
DG Autres réserves | 25 421.00 | 11 773.00 | | 25 421.00 |
DH Report à nouveau | | -21 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 137.00 | 35 169.00 | | -115 137.00 |
DL TOTAL (I) | 32 341.00 | 147 478.00 | | 32 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 871.00 | 136 537.00 | | 231 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 411.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 392.00 | 50 741.00 | | 51 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 157.00 | 138 378.00 | | 127 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 989.00 | 326 068.00 | | 416 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 331.00 | 473 546.00 | | 449 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 137.00 | | 69 813.00 | 305 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 792.00 | 333 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 792.00 | 239 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 650.00 | | 12 688.00 | 80 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 890.00 | | 56 925.00 | 223 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 200.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 585.00 | 48 107.00 | 19 569.00 | 106 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 2 390.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 549.00 | 45 717.00 | 19 569.00 | 106 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 264.00 | 142 053.00 | 89 211.00 | 231 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 381.00 | 155 229.00 | 55 153.00 | 210 381.00 |
VW T.V.A. | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 989.00 | 327 778.00 | 89 211.00 | 416 989.00 |