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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 956.00 | 59 689.00 | 46 267.00 | 105 956.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 952.00 | 60 806.00 | 57 146.00 | 117 952.00 |
072 Créances – Autres | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
084 Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
110 Total général Actif | 132 418.00 | 60 806.00 | 71 612.00 | 132 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 523.00 | | | 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 170.00 | | | 199 170.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 176.00 | | | 199 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
252 Charges sociales | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 074.00 | | | 185 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |