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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 136.00 | 83 247.00 | 22 889.00 | 106 136.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 992.00 | 84 123.00 | 33 868.00 | 117 992.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
110 Total général Actif | 179 775.00 | 84 123.00 | 95 652.00 | 179 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 335.00 | 181 048.00 | | 215 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 468.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 865.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 342.00 | 198 381.00 | | 215 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 261.00 | 1 135.00 | | 2 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | 79.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 90 991.00 | 92 730.00 | | 90 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 2 923.00 | | 4 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 935.00 | 58 988.00 | | 77 935.00 |
252 Charges sociales | 22 213.00 | 15 049.00 | | 22 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 032.00 | 9 222.00 | | 9 032.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 799.00 | 180 126.00 | | 206 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 543.00 | 18 255.00 | | 8 543.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | 363.00 | | 410.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | 850.00 | | 2 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 361.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 516.00 | 17 421.00 | | 5 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 711.00 | | | 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 370.00 | | | 114 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |