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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 274.00 | 74 215.00 | 28 059.00 | 102 274.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 370.00 | 75 331.00 | 39 039.00 | 114 370.00 |
072 Créances – Autres | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
084 Disponibilités | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
110 Total général Actif | 170 763.00 | 75 331.00 | 95 432.00 | 170 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 048.00 | 199 324.00 | | 181 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
230 Autres produits | 865.00 | 3 739.00 | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 381.00 | 203 063.00 | | 198 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135.00 | 2 351.00 | | 1 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | 54.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 92 730.00 | 97 763.00 | | 92 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 2 780.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 988.00 | 64 382.00 | | 58 988.00 |
252 Charges sociales | 15 455.00 | 21 000.00 | | 15 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 222.00 | 9 735.00 | | 9 222.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 532.00 | 198 076.00 | | 180 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 849.00 | 4 987.00 | | 17 849.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | 218.00 | | 363.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 1 865.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 222.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 015.00 | 2 995.00 | | 17 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |