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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 522.00 | 6 665.00 | 1 857.00 | 8 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 122.00 | 6 665.00 | 2 457.00 | 9 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BZ Autres créances | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CF Disponibilités | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 896.00 | 6 665.00 | 219 232.00 | 225 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | 1 461.00 | | 1 799.00 |
DH Report à nouveau | 16 422.00 | 9 996.00 | | 16 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 990.00 | 6 764.00 | | 11 990.00 |
DL TOTAL (I) | 80 211.00 | 68 221.00 | | 80 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 977.00 | 24 445.00 | | 63 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 841.00 | 26 741.00 | | 43 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 021.00 | 51 186.00 | | 139 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 232.00 | 119 407.00 | | 219 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 735.00 | | 308 735.00 | 308 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 735.00 | | 308 735.00 | 308 735.00 |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 896.00 | -6 794.00 | | -3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 629.00 | 289 375.00 | | 311 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 639.00 | 282 611.00 | | 299 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 990.00 | 6 764.00 | | 11 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210.00 | | 912.00 | 8 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | | 912.00 | 7 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 331.00 | 1 334.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 1 334.00 | | 5 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VC Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 425.00 | 70 825.00 | 600.00 | 71 425.00 |
VW T.V.A. | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 021.00 | 139 021.00 | | 139 021.00 |