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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 000.00 | 77.00 | 69 924.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 205.00 | 11 754.00 | 20 451.00 | 32 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 687.00 | 3 215.00 | 9 472.00 | 12 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 492.00 | 15 045.00 | 119 447.00 | 134 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 877.00 | | 245 877.00 | 245 877.00 |
BZ Autres créances | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
CF Disponibilités | 577 352.00 | | 577 352.00 | 577 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 785.00 | | 895 785.00 | 895 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 277.00 | 15 045.00 | 1 015 232.00 | 1 030 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 479.00 | 2 359.00 | | 2 479.00 |
DH Report à nouveau | 30 127.00 | 27 852.00 | | 30 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | 2 396.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 86 161.00 | 82 606.00 | | 86 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 814.00 | | | 494 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 002.00 | 94 500.00 | | 207 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 673.00 | 104 241.00 | | 162 673.00 |
EA Autres dettes | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 272.00 | 23 961.00 | | 32 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 071.00 | 222 702.00 | | 929 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 232.00 | 305 308.00 | | 1 015 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 814.00 | | | 494 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 175.00 | | 1 011 175.00 | 1 011 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 175.00 | | 1 011 175.00 | 1 011 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 719.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 932.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 707.00 | 495 897.00 | | 1 014 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 152.00 | 493 502.00 | | 1 011 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | 2 396.00 | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 049.00 | | 105 443.00 | 29 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 449.00 | | 16 443.00 | 28 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 19 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326.00 | 8 719.00 | | 6 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | 8 643.00 | | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VC Groupe et associés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VI Groupe et associés | 494 814.00 | 494 814.00 | | 494 814.00 |
VP Divers | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 034.00 | 318 434.00 | 19 600.00 | 338 034.00 |
VW T.V.A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 071.00 | 929 071.00 | | 929 071.00 |