| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 241 422.00 | 73 231.00 | 168 191.00 | 241 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 575.00 | | 1 395 575.00 | 1 395 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 863.00 | 118 783.00 | 117 080.00 | 235 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 227.00 | 20 626.00 | 156 600.00 | 177 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 447.00 | 212 641.00 | 1 860 806.00 | 2 073 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 959.00 | 51 133.00 | 1 474 827.00 | 1 525 959.00 |
BZ Autres créances | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
CF Disponibilités | 350 988.00 | | 350 988.00 | 350 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 935.00 | 51 133.00 | 1 909 803.00 | 1 960 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 382.00 | 263 773.00 | 3 770 609.00 | 4 034 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 657.00 | 2 479.00 | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 33 504.00 | 30 127.00 | | 33 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 977.00 | 3 555.00 | | -12 977.00 |
DL TOTAL (I) | 73 184.00 | 86 161.00 | | 73 184.00 |
DP Provisions pour risques | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 863.00 | | | 1 730 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 054.00 | 494 814.00 | | 653 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 116.00 | 207 002.00 | | 150 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 577.00 | 162 673.00 | | 994 577.00 |
EA Autres dettes | 108 547.00 | 32 309.00 | | 108 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 882.00 | 32 272.00 | | 32 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 040.00 | 929 071.00 | | 3 670 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 609.00 | 1 015 232.00 | | 3 770 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 054.00 | | | 653 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 133 301.00 | | 4 133 301.00 | 4 133 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 301.00 | | 4 133 301.00 | 4 133 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 512.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 512.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -512.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 1 582.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 824.00 | 1 014 707.00 | | 4 136 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 801.00 | 1 011 152.00 | | 4 149 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 977.00 | 3 555.00 | | -12 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 492.00 | | 3 285 751.00 | 134 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | 171 422.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345 806.00 | 23 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 796.00 | 2 073 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 413 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 892.00 | | 369 188.00 | 44 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 1 349 566.00 | 19 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 045.00 | 203 221.00 | 5 626.00 | 15 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | 76 683.00 | 3 529.00 | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 126 538.00 | 2 097.00 | 14 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 51 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 578.00 | 411 578.00 | | 411 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 488.00 | 1 465 488.00 | | 1 465 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
VB T. V. A. | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VC Groupe et associés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 863.00 | | 1 730 863.00 | 1 730 863.00 |
VI Groupe et associés | 653 054.00 | 653 054.00 | | 653 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 307.00 | 1 549 476.00 | 83 831.00 | 1 633 307.00 |
VW T.V.A. | 303 873.00 | 303 873.00 | | 303 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 040.00 | 1 939 176.00 | 1 730 863.00 | 3 670 040.00 |