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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891.00 | 3 112.00 | 7 779.00 | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 535.00 | 5 637.00 | 4 897.00 | 10 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 526.00 | 8 749.00 | 13 776.00 | 22 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 497.00 | 3 293.00 | 194 203.00 | 197 497.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 166 638.00 | | 166 638.00 | 166 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 622.00 | 3 293.00 | 364 328.00 | 367 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 148.00 | 12 043.00 | 378 105.00 | 390 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
DL TOTAL (I) | 264 239.00 | | | 264 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 105.00 | | | 378 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 676.00 | | 10 850.00 | 11 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 676.00 | | 9 750.00 | 11 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918.00 | 1 831.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | 1 831.00 | | 6 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 083.00 | 200 983.00 | 1 100.00 | 202 083.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
ST Autres comptes | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 826.00 | | | 314 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 438.00 | | | 75 438.00 |