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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 974.00 | 12 088.00 | 13 885.00 | 25 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 609.00 | 15 593.00 | 62 016.00 | 77 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 684.00 | 27 681.00 | 77 002.00 | 104 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 993.00 | 3 293.00 | 239 699.00 | 242 993.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 394 319.00 | | 394 319.00 | 394 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 460.00 | 3 293.00 | 652 167.00 | 655 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 144.00 | 30 975.00 | 729 169.00 | 760 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 757.00 | | | 358 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
DL TOTAL (I) | 512 670.00 | | | 512 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 797.00 | | | 144 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 499.00 | | | 216 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 169.00 | | | 729 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 842.00 | | 57 341.00 | 59 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 104 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 103 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 742.00 | | 57 341.00 | 58 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300.00 | 14 492.00 | 1 111.00 | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 14 492.00 | 1 111.00 | 14 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 797.00 | 144 797.00 | | 144 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 964.00 | 238 964.00 | | 238 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 357.00 | 4 554.00 | 15 803.00 | 20 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 040.00 | 260 940.00 | 1 100.00 | 262 040.00 |
VW T.V.A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 499.00 | 200 695.00 | 15 803.00 | 216 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ST Autres comptes | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 501.00 | | | 237 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 479.00 | | | 126 479.00 |