| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 734.00 | 16 196.00 | 14 537.00 | 30 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 725.00 | 27 955.00 | 64 770.00 | 92 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 559.00 | 44 151.00 | 80 408.00 | 124 559.00 |
BT Marchandises | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 992.00 | 3 293.00 | 313 698.00 | 316 992.00 |
BZ Autres créances | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CF Disponibilités | 413 149.00 | | 413 149.00 | 413 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 783.00 | 3 293.00 | 798 490.00 | 801 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 343.00 | 47 445.00 | 878 898.00 | 926 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 670.00 | | | 501 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
DL TOTAL (I) | 558 449.00 | | | 558 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 819.00 | | | 244 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 449.00 | | | 320 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 898.00 | | | 878 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 231.00 | | | 309 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 684.00 | | 19 875.00 | 104 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 584.00 | | 19 875.00 | 103 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 681.00 | 16 469.00 | | 27 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | 16 469.00 | | 27 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 819.00 | 244 819.00 | | 244 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 312 963.00 | 312 963.00 | | 312 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 803.00 | 4 586.00 | 11 217.00 | 15 803.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 283.00 | 356 183.00 | 1 100.00 | 357 283.00 |
VW T.V.A. | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 449.00 | 309 231.00 | 11 217.00 | 320 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
ST Autres comptes | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
YT Sous‐traitance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 169.00 | | | 218 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 727.00 | | | 126 727.00 |