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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 283.00 | 390.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 538.00 | 22 899.00 | 11 639.00 | 34 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 106.00 | 25 077.00 | 12 029.00 | 37 106.00 |
BN En cours de production de biens | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
BT Marchandises | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 337.00 | | 352 337.00 | 352 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 443.00 | 25 077.00 | 364 366.00 | 389 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 678.00 | -75 992.00 | | -54 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 740.00 | 21 314.00 | | 41 740.00 |
DL TOTAL (I) | 147 062.00 | 105 322.00 | | 147 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 049.00 | 21 215.00 | | 8 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 519.00 | 45 274.00 | | 64 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 19 044.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 909.00 | 81 785.00 | | 79 909.00 |
EA Autres dettes | 46 893.00 | 25 192.00 | | 46 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 304.00 | 192 510.00 | | 217 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 366.00 | 297 832.00 | | 364 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 388.00 | 45 274.00 | | 213 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 979.00 | |
FM Production stockée | | | 16 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 849.00 | 491.00 | | 12 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 631.00 | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 232.00 | 631.00 | | 12 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | -140.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | -4 940.00 | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 284.00 | 650 989.00 | | 824 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 544.00 | 629 675.00 | | 782 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 740.00 | 21 314.00 | | 41 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 752.00 | | 1 861.00 | 61 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 508.00 | 37 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 508.00 | 36 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 857.00 | | 1 861.00 | 60 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 084.00 | 8 855.00 | 19 862.00 | 36 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 189.00 | 8 855.00 | 19 862.00 | 35 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
UX Autres créances clients | 156 142.00 | 156 142.00 | | 156 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 049.00 | 4 133.00 | 3 916.00 | 8 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VP Divers | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 194.00 | 169 194.00 | | 169 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 785.00 | 148 869.00 | 3 916.00 | 152 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |