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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 616.00 | 357.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644.00 | 5 832.00 | 1 812.00 | 7 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 695.00 | 33 342.00 | 19 353.00 | 52 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 003.00 | 41 790.00 | 22 212.00 | 64 003.00 |
BN En cours de production de biens | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
BT Marchandises | 162 874.00 | 4 165.00 | 158 709.00 | 162 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 805.00 | | 491 805.00 | 491 805.00 |
BZ Autres créances | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CF Disponibilités | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 670.00 | 4 165.00 | 833 505.00 | 837 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 673.00 | 45 955.00 | 855 717.00 | 901 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
DH Report à nouveau | 48 609.00 | 72 315.00 | | 48 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 907.00 | -7 706.00 | | 61 907.00 |
DL TOTAL (I) | 255 894.00 | 253 987.00 | | 255 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 725.00 | 83 108.00 | | 240 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 44 054.00 | | 51 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 516.00 | 66 645.00 | | 149 516.00 |
EA Autres dettes | 48 063.00 | 47 623.00 | | 48 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 823.00 | 241 430.00 | | 599 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 717.00 | 495 417.00 | | 855 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 430.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 953.00 | | 6 050.00 | 57 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | 430.00 | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 720.00 | | 5 620.00 | 54 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 174.00 | 8 616.00 | 41 790.00 | 33 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 427.00 | 2 616.00 | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 986.00 | 8 189.00 | 39 175.00 | 30 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 516.00 | 149 516.00 | | 149 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 491 805.00 | 491 805.00 | | 491 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 050.00 | 543 360.00 | 690.00 | 544 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 098.00 | 279 098.00 | | 359 098.00 |