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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 1 363.00 | 1 180.00 | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 3 906.00 | 2 425.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 612.00 | 21 157.00 | 24 455.00 | 45 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 176.00 | 26 426.00 | 28 750.00 | 55 176.00 |
BN En cours de production de biens | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
BT Marchandises | 123 886.00 | 5 233.00 | 118 653.00 | 123 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
BZ Autres créances | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
CF Disponibilités | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 390.00 | 5 233.00 | 401 157.00 | 406 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 566.00 | 31 659.00 | 429 907.00 | 461 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DH Report à nouveau | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 203.00 | 68 315.00 | | 50 203.00 |
DL TOTAL (I) | 261 693.00 | 211 490.00 | | 261 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | 8 049.00 | | 3 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 763.00 | 82 339.00 | | 73 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | 36 570.00 | | 32 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 714.00 | 106 055.00 | | 36 714.00 |
EA Autres dettes | 25 320.00 | 62 955.00 | | 25 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 214.00 | 287 919.00 | | 168 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 907.00 | 499 408.00 | | 429 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 214.00 | 287 919.00 | | 168 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 625.00 | | 16 301.00 | 41 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 55 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 51 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | 1 650.00 | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 042.00 | | 14 651.00 | 40 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | 7 893.00 | 2 750.00 | 21 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 470.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 390.00 | 7 422.00 | 2 750.00 | 20 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VP Divers | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 735.00 | 170 045.00 | 690.00 | 170 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |