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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 147.00 | 374 252.00 | 394 894.00 | 769 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 436.00 | 655 074.00 | 48 361.00 | 703 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 033 468.00 | 6 425 585.00 | 2 607 883.00 | 9 033 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 521 883.00 | 7 454 913.00 | 3 066 970.00 | 10 521 883.00 |
BT Marchandises | 3 070 264.00 | 1 053 696.00 | 2 016 567.00 | 3 070 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 393 794.00 | 87 247.00 | 13 306 547.00 | 13 393 794.00 |
BZ Autres créances | 1 077 742.00 | | 1 077 742.00 | 1 077 742.00 |
CF Disponibilités | 1 631 117.00 | | 1 631 117.00 | 1 631 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 282 693.00 | 1 140 943.00 | 18 141 749.00 | 19 282 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 804 577.00 | 8 595 857.00 | 21 208 719.00 | 29 804 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 032.00 | 1 106 032.00 | | 1 106 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
DH Report à nouveau | -835 097.00 | -2 806 481.00 | | -835 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 974.00 | 1 971 383.00 | | 67 974.00 |
DL TOTAL (I) | 622 176.00 | 554 202.00 | | 622 176.00 |
DP Provisions pour risques | 1 917 481.00 | 1 563 034.00 | | 1 917 481.00 |
DQ Provisions pour charges | | 101 577.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 917 481.00 | 1 664 611.00 | | 1 917 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | 38 172.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 187.00 | 2 950 476.00 | | 1 928 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 009.00 | 4 386 407.00 | | 3 292 009.00 |
EA Autres dettes | 12 949 197.00 | 12 824 321.00 | | 12 949 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 408.00 | 199 271.00 | | 497 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 669 345.00 | 20 398 649.00 | | 18 669 345.00 |
ED (V) | -282.00 | | | -282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 208 719.00 | 22 617 462.00 | | 21 208 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 849.00 | 10 914 379.00 | | 6 399 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 796 783.00 | 17 604 180.00 | 30 400 963.00 | 12 796 783.00 |
FD Production vendue biens | -256.00 | | -256.00 | -256.00 |
FG Production vendue services | 11 252 259.00 | 258 165.00 | 11 510 424.00 | 11 252 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 048 786.00 | 17 862 346.00 | 41 911 132.00 | 24 048 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 148 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 021 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 932 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072 720.00 | |
GE Autres charges | | | 20 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 572 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 157.00 | 249 534.00 | | 148 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100 827.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 780 000.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 780 000.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 638.00 | 40 300.00 | | 91 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 638.00 | 40 800.00 | | 91 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 817.00 | 739 199.00 | | -88 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 239 487.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 151 252.00 | 45 976 800.00 | | 43 151 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 083 278.00 | 44 005 416.00 | | 43 083 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 974.00 | 1 971 383.00 | | 67 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 455.00 | | 734 158.00 | 11 325 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 627.00 | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 537 730.00 | 10 521 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 170.00 | 769 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270 933.00 | 9 748 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 549.00 | | 523 767.00 | 508 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 810 694.00 | | 208 454.00 | 10 810 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | 1 936.00 | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442 566.00 | 278 479.00 | 266 133.00 | 7 442 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 488.00 | 141 764.00 | | 232 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210 077.00 | 136 715.00 | 266 133.00 | 7 210 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 611.00 | 1 072 720.00 | 819 850.00 | 1 664 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 222.00 | 455 474.00 | | 598 222.00 |
6T Sur comptes clients | 78 123.00 | 9 545.00 | 422.00 | 78 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 346.00 | 465 019.00 | 422.00 | 676 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 957.00 | 1 537 739.00 | 820 272.00 | 2 340 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537 739.00 | 820 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 187.00 | 1 928 187.00 | | 1 928 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 788.00 | 1 195 788.00 | | 1 195 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 890.00 | 1 323 890.00 | | 1 323 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 360.00 | 266 360.00 | | 266 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 408.00 | 497 408.00 | | 497 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 13 293 817.00 | 13 293 817.00 | | 13 293 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VB T. V. A. | 455 562.00 | 455 562.00 | | 455 562.00 |
VI Groupe et associés | 12 682 837.00 | 415 884.00 | 12 266 952.00 | 12 682 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 743.00 | 218 743.00 | | 218 743.00 |
VP Divers | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 101.00 | 379 101.00 | | 379 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 585 758.00 | 14 585 758.00 | | 14 585 758.00 |
VW T.V.A. | 712 212.00 | 712 212.00 | | 712 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 666 801.00 | 6 399 849.00 | 12 266 952.00 | 18 666 801.00 |