| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 978.00 | 720 080.00 | 9 898.00 | 729 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 944.00 | 684 663.00 | 40 281.00 | 724 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194 429.00 | 4 389 329.00 | 1 805 100.00 | 6 194 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 653 214.00 | 5 794 072.00 | 1 859 141.00 | 7 653 214.00 |
BP En cours de production de services | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BT Marchandises | 3 905 492.00 | 831 209.00 | 3 074 283.00 | 3 905 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 703 855.00 | 91 861.00 | 12 611 993.00 | 12 703 855.00 |
BZ Autres créances | 584 314.00 | | 584 314.00 | 584 314.00 |
CF Disponibilités | 4 386 695.00 | | 4 386 695.00 | 4 386 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 650 187.00 | 923 070.00 | 20 727 117.00 | 21 650 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 303 402.00 | 6 717 143.00 | 22 586 258.00 | 29 303 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 032.00 | 1 106 032.00 | | 1 106 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
DH Report à nouveau | -849 896.00 | -767 123.00 | | -849 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 099.00 | 750 869.00 | | 1 944 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 503.00 | 1 373 046.00 | | 2 483 503.00 |
DP Provisions pour risques | 3 743 551.00 | 3 655 874.00 | | 3 743 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 441 514.00 | | | 1 441 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 185 065.00 | 3 655 874.00 | | 5 185 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710 010.00 | 5 998 283.00 | | 5 710 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695 512.00 | 4 353 267.00 | | 5 695 512.00 |
EA Autres dettes | 2 806 518.00 | 4 359 184.00 | | 2 806 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 646.00 | 702 113.00 | | 705 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 917 687.00 | 15 413 600.00 | | 14 917 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 586 256.00 | 20 442 521.00 | | 22 586 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 935 068.00 | 15 412 848.00 | | 14 935 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 537 457.00 | 1 487 630.00 | 23 025 087.00 | 21 537 457.00 |
FG Production vendue services | 18 297 934.00 | 2 084 117.00 | 20 382 051.00 | 18 297 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 835 391.00 | 3 571 747.00 | 43 407 139.00 | 39 835 391.00 |
FM Production stockée | | | 1 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 599 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 989 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 639 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 570 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 740 925.00 | |
GE Autres charges | | | 32 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 810 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 206 521.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | 36 521.00 | | 2 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 253 175.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | 289 697.00 | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 541.00 | 52 744.00 | | 17 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 011.00 | 157 108.00 | | 5 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 552.00 | 210 626.00 | | 22 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 917.00 | 79 070.00 | | -19 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 780.00 | | | 263 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 001.00 | 11 922.00 | | 459 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 602 239.00 | 48 775 830.00 | | 46 602 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 658 139.00 | 48 024 960.00 | | 44 658 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 099.00 | 750 869.00 | | 1 944 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566 805.00 | | 1 440 077.00 | 8 566 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 668.00 | 7 653 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353 668.00 | 6 919 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 978.00 | | | 729 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832 965.00 | | 1 440 077.00 | 7 832 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239 488.00 | 1 147 728.00 | 1 593 143.00 | 6 239 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 478.00 | 197 601.00 | | 522 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717 010.00 | 950 126.00 | 1 593 143.00 | 5 717 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 496 660.00 | 1 740 925.00 | 1 052 519.00 | 4 496 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812 811.00 | 139 910.00 | 121 511.00 | 812 811.00 |
6T Sur comptes clients | 99 289.00 | | 7 427.00 | 99 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 101.00 | 139 910.00 | 128 938.00 | 912 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408 761.00 | 1 880 835.00 | 1 181 457.00 | 5 408 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880 835.00 | 1 181 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710 010.00 | 5 710 010.00 | | 5 710 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149 104.00 | 2 149 104.00 | | 2 149 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 290.00 | 1 582 290.00 | | 1 582 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 388.00 | 456 388.00 | | 456 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 518.00 | 806 518.00 | | 806 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 646.00 | 705 646.00 | | 705 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 12 598 267.00 | 12 598 267.00 | | 12 598 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VB T. V. A. | 410 603.00 | 410 603.00 | | 410 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
VP Divers | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 358 138.00 | 13 354 277.00 | 3 861.00 | 13 358 138.00 |
VW T.V.A. | 1 353 197.00 | 1 353 197.00 | | 1 353 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 917 688.00 | 14 917 688.00 | | 14 917 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |