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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 778.00 | 730 590.00 | 7 188.00 | 737 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 426.00 | 712 742.00 | 127 684.00 | 840 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755 943.00 | 4 086 813.00 | 1 669 129.00 | 5 755 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340 626.00 | 5 530 146.00 | 1 810 479.00 | 7 340 626.00 |
BP En cours de production de services | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BT Marchandises | 4 091 929.00 | 690 115.00 | 3 401 813.00 | 4 091 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 225 134.00 | 90 914.00 | 11 134 219.00 | 11 225 134.00 |
BZ Autres créances | 992 192.00 | | 992 192.00 | 992 192.00 |
CF Disponibilités | 5 282 639.00 | | 5 282 639.00 | 5 282 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 673 590.00 | 781 030.00 | 20 892 559.00 | 21 673 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 014 216.00 | 6 311 177.00 | 22 703 039.00 | 29 014 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 032.00 | 1 106 032.00 | | 1 106 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 202.00 | -849 896.00 | | 1 094 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 970.00 | 1 944 099.00 | | 1 797 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 473.00 | 2 483 503.00 | | 4 281 473.00 |
DP Provisions pour risques | 2 614 034.00 | 3 743 551.00 | | 2 614 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 329 337.00 | 1 441 514.00 | | 1 329 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 943 372.00 | 5 185 066.00 | | 3 943 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 180.00 | 5 710 010.00 | | 6 444 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 085 043.00 | 5 695 512.00 | | 6 085 043.00 |
EA Autres dettes | 1 171 166.00 | 2 806 519.00 | | 1 171 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 802.00 | 705 646.00 | | 777 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 478 193.00 | 14 917 688.00 | | 14 478 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 703 039.00 | 22 586 258.00 | | 22 703 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 478 193.00 | 14 935 068.00 | | 14 478 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 988 319.00 | 1 555 703.00 | 27 544 022.00 | 25 988 319.00 |
FG Production vendue services | 17 004 684.00 | 1 021 436.00 | 18 026 120.00 | 17 004 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 993 003.00 | 2 577 139.00 | 45 570 142.00 | 42 993 003.00 |
FM Production stockée | | | 3 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 295 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 230 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 972 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 917 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 253 397.00 | |
GE Autres charges | | | 31 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 370 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 616.00 | | | 233 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 728.00 | 2 525.00 | | 185 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 728.00 | 2 635.00 | | 185 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 648.00 | 17 541.00 | | 10 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 102.00 | 5 011.00 | | 25 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 751.00 | 22 552.00 | | 35 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 977.00 | -19 917.00 | | 149 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 953.00 | 263 780.00 | | 435 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 972.00 | 459 001.00 | | 831 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 481 396.00 | 46 602 236.00 | | 51 481 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 683 425.00 | 44 658 137.00 | | 49 683 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 970.00 | 1 944 099.00 | | 1 797 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 352 776.00 | 1 615 886.00 | 2 354 439.00 | 3 352 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |