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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 341.00 | 10 184.00 | 7 157.00 | 17 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 1 494.00 | 3 480.00 | 4 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 146.00 | 11 678.00 | 16 467.00 | 28 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 604.00 | 31 908.00 | 369 696.00 | 401 604.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 993.00 | 31 908.00 | 532 084.00 | 563 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 139.00 | 43 587.00 | 548 552.00 | 592 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 202.00 | 92 728.00 | | 111 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 081.00 | 18 474.00 | | 87 081.00 |
DL TOTAL (I) | 199 383.00 | 112 302.00 | | 199 383.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 088.00 | 1 976.00 | | 72 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 839.00 | 19 730.00 | | 18 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 642.00 | 11 862.00 | | 15 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 700.00 | 135 438.00 | | 139 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 400.00 | 39 417.00 | | 80 400.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 669.00 | 208 865.00 | | 326 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 552.00 | 321 167.00 | | 548 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 821.00 | 197 004.00 | | 254 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 265.00 | | 13 931.00 | 19 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 28 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 385.00 | | 8 931.00 | 13 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 903.00 | 3 776.00 | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 903.00 | 3 776.00 | | 7 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | 31 908.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | 31 908.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 54 408.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 408.00 | 2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 700.00 | 139 700.00 | | 139 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 366 876.00 | 366 876.00 | | 366 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
VB T. V. A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 088.00 | 15 882.00 | 56 206.00 | 72 088.00 |
VI Groupe et associés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 675.00 | 394 197.00 | 35 478.00 | 429 675.00 |
VW T.V.A. | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 027.00 | 254 821.00 | 56 206.00 | 311 027.00 |