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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 908.00 | 12 718.00 | 7 191.00 | 19 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 4 680.00 | 5 926.00 | 10 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 345.00 | 17 397.00 | 18 947.00 | 36 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 617.00 | | 266 617.00 | 266 617.00 |
BZ Autres créances | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CF Disponibilités | 261 142.00 | | 261 142.00 | 261 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 046.00 | | 645 046.00 | 645 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 390.00 | 17 397.00 | 663 993.00 | 681 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 283.00 | 198 283.00 | | 125 283.00 |
DH Report à nouveau | -93 401.00 | | | -93 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 974.00 | -93 401.00 | | 69 974.00 |
DL TOTAL (I) | 102 956.00 | 105 982.00 | | 102 956.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 364.00 | 56 206.00 | | 248 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 300.00 | 15 119.00 | | 25 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 542.00 | 17 194.00 | | 27 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 825.00 | 132 204.00 | | 161 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | 65 548.00 | | 75 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 537.00 | 286 271.00 | | 538 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 993.00 | 414 753.00 | | 663 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 629.00 | 228 831.00 | | 478 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 953.00 | | 13 836.00 | 29 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 444.00 | 36 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 444.00 | 30 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 123.00 | | 13 836.00 | 24 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 987.00 | 8 855.00 | 7 444.00 | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 987.00 | 8 855.00 | 7 444.00 | 15 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 408.00 | | 31 908.00 | 54 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 825.00 | 161 825.00 | | 161 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 266 617.00 | 266 617.00 | | 266 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 364.00 | 215 999.00 | 32 366.00 | 248 364.00 |
VI Groupe et associés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 773.00 | 304 023.00 | 750.00 | 304 773.00 |
VW T.V.A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 995.00 | 478 629.00 | 32 366.00 | 510 995.00 |