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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 149.00 | 13 496.00 | 5 652.00 | 19 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974.00 | 2 490.00 | 2 484.00 | 4 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 953.00 | 15 987.00 | 13 966.00 | 29 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 496.00 | 31 908.00 | 255 588.00 | 287 496.00 |
BZ Autres créances | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CF Disponibilités | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 695.00 | 31 908.00 | 400 786.00 | 432 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 648.00 | 47 895.00 | 414 753.00 | 462 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 283.00 | 111 202.00 | | 198 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 401.00 | 87 081.00 | | -93 401.00 |
DL TOTAL (I) | 105 982.00 | 199 383.00 | | 105 982.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 206.00 | 72 088.00 | | 56 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119.00 | 18 839.00 | | 15 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 194.00 | 15 642.00 | | 17 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 204.00 | 139 700.00 | | 132 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 548.00 | 80 400.00 | | 65 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 271.00 | 326 669.00 | | 286 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 753.00 | 548 552.00 | | 414 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 831.00 | 254 821.00 | | 228 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 146.00 | | 3 912.00 | 28 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 29 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 24 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 316.00 | | 3 912.00 | 22 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 4 308.00 | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | 4 308.00 | | 11 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 252 768.00 | 252 768.00 | | 252 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
VB T. V. A. | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 206.00 | 15 960.00 | 40 246.00 | 56 206.00 |
VI Groupe et associés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 736.00 | 300 257.00 | 35 478.00 | 335 736.00 |
VW T.V.A. | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 077.00 | 228 831.00 | 40 246.00 | 269 077.00 |