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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 1 906.00 | 1 376.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282.00 | 3 906.00 | 1 376.00 | 5 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 217.00 | 525.00 | 40 692.00 | 41 217.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 511.00 | 525.00 | 66 986.00 | 67 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 792.00 | 4 431.00 | 68 361.00 | 72 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 45 160.00 | 18 959.00 | | 45 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466.00 | 26 201.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 52 276.00 | 46 810.00 | | 52 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 2 017.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 134.00 | | 10 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 286.00 | 5 800.00 | | 4 286.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 085.00 | 19 180.00 | | 16 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 361.00 | 65 990.00 | | 68 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 356.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 437.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -95.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 4 686.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 940.00 | 169 886.00 | | 127 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 474.00 | 143 686.00 | | 122 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 466.00 | 26 201.00 | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725.00 | | 557.00 | 4 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | | 557.00 | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | 645.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 645.00 | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |