| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935.00 | 4 025.00 | 3 910.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 935.00 | 6 025.00 | 3 910.00 | 9 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 399.00 | 525.00 | 9 874.00 | 10 399.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 049.00 | 525.00 | 48 524.00 | 49 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 983.00 | 6 550.00 | 52 433.00 | 58 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 33 677.00 | 50 626.00 | | 33 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 769.00 | -16 950.00 | | -5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 29 558.00 | 35 327.00 | | 29 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 3 028.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 1 883.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 10 358.00 | | 7 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 637.00 | 1 388.00 | | 11 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 876.00 | 16 657.00 | | 22 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 433.00 | 51 984.00 | | 52 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 876.00 | 16 657.00 | | 22 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 747.00 | | 141 747.00 | 141 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 747.00 | | 141 747.00 | 141 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 420.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 420.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -420.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 998.00 | 166 316.00 | | 142 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 767.00 | 183 266.00 | | 148 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 769.00 | -16 950.00 | | -5 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 823.00 | | 1 112.00 | 8 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | | 1 112.00 | 8 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494.00 | 1 531.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 1 531.00 | | 4 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |