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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725.00 | 2 001.00 | 1 724.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 5 643.00 | 2 505.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 873.00 | 7 643.00 | 4 229.00 | 11 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294.00 | 525.00 | 8 769.00 | 9 294.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 058.00 | 525.00 | 42 533.00 | 43 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 931.00 | 8 168.00 | 46 762.00 | 54 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 908.00 | 33 677.00 | | 27 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 536.00 | -5 769.00 | | -9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 20 022.00 | 29 558.00 | | 20 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 3 196.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 7 033.00 | | 8 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 491.00 | 11 637.00 | | 20 491.00 |
EA Autres dettes | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 740.00 | 22 876.00 | | 26 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 762.00 | 52 433.00 | | 46 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 740.00 | 22 876.00 | | 26 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 004.00 | | 143 004.00 | 143 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 004.00 | | 143 004.00 | 143 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 103.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 103.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -103.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 005.00 | 142 998.00 | | 143 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 540.00 | 148 767.00 | | 152 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 536.00 | -5 769.00 | | -9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 935.00 | | 1 938.00 | 9 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 935.00 | | 1 938.00 | 9 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | 1 618.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 1 618.00 | | 6 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 037.00 | -4 037.00 | | -4 037.00 |
UX Autres créances clients | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |