| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842.00 | 8 572.00 | 2 270.00 | 10 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356.00 | 6 237.00 | 2 119.00 | 8 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 800.00 | 14 948.00 | 457 852.00 | 472 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 173.00 | 4 441.00 | 147 732.00 | 152 173.00 |
BZ Autres créances | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 811.00 | 4 441.00 | 257 369.00 | 261 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 611.00 | 19 390.00 | 715 222.00 | 734 611.00 |
CU Autres participations | 434 030.00 | | 434 030.00 | 434 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320.00 | 1 600.00 | | 15 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 460.00 | | | 418 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 160.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 11 643.00 | 6 820.00 | | 11 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 992.00 | 6 195.00 | | 72 992.00 |
DL TOTAL (I) | 519 947.00 | 14 775.00 | | 519 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | 9 256.00 | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 403.00 | 51 775.00 | | 89 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | 16 732.00 | | 27 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 218.00 | 35 995.00 | | 42 218.00 |
EA Autres dettes | 32 560.00 | 17 984.00 | | 32 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 275.00 | 137 786.00 | | 195 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 222.00 | 152 562.00 | | 715 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
FG Production vendue services | 232 395.00 | | 232 395.00 | 232 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 442.00 | | 234 442.00 | 234 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | 6 175.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 6 175.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 4 811.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 4 299.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 192.00 | 271 608.00 | | 326 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 201.00 | 265 413.00 | | 253 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 992.00 | 6 195.00 | | 72 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 506.00 | 257 073.00 | 19 433.00 | 276 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 275.00 | 195 275.00 | | 195 275.00 |