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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 10 587.00 | 2 344.00 | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 851.00 | 11 514.00 | 4 338.00 | 15 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 433.00 | 12 956.00 | 6 478.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 334.00 | 364 330.00 | 132 005.00 | 496 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
BZ Autres créances | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CF Disponibilités | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 220.00 | 364 330.00 | 331 891.00 | 696 220.00 |
CU Autres participations | 447 980.00 | 329 135.00 | 118 845.00 | 447 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 460.00 | 418 460.00 | | 418 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 170 581.00 | 171 852.00 | | 170 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 701.00 | -1 272.00 | | -596 701.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192.00 | 605 893.00 | | 9 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 5 732.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 196.00 | 50 247.00 | | 50 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 37 208.00 | | 30 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 738.00 | 102 031.00 | | 67 738.00 |
EA Autres dettes | 174 551.00 | 180 391.00 | | 174 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 699.00 | 375 609.00 | | 322 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 891.00 | 981 502.00 | | 331 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 417.00 | | 205 417.00 | 205 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 417.00 | | 205 417.00 | 205 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 35.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 967.00 | 584.00 | | 250 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 507.00 | 619.00 | | 251 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 507.00 | -619.00 | | -251 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -925.00 | 3 554.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 056.00 | 213 523.00 | | 213 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 757.00 | 214 795.00 | | 809 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 701.00 | -1 272.00 | | -596 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 791.00 | 2 448.00 | | 19 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 652.00 | 2 448.00 | | 19 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 551.00 | 174 551.00 | | 174 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 630.00 | 195 630.00 | | 195 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 063.00 | 195 630.00 | 19 433.00 | 215 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 699.00 | 322 699.00 | | 322 699.00 |