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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842.00 | 9 301.00 | 1 541.00 | 10 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 382.00 | 7 492.00 | 3 890.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 433.00 | 6 478.00 | 12 956.00 | 19 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 376.00 | 23 410.00 | 460 966.00 | 484 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 740.00 | | 242 740.00 | 242 740.00 |
BZ Autres créances | 129 233.00 | | 129 233.00 | 129 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 442.00 | | 372 442.00 | 372 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 819.00 | 23 410.00 | 833 409.00 | 856 819.00 |
CU Autres participations | 442 580.00 | | 442 580.00 | 442 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 460.00 | 418 460.00 | | 418 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 84 635.00 | 11 643.00 | | 84 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 217.00 | 72 992.00 | | 87 217.00 |
DL TOTAL (I) | 607 164.00 | 519 947.00 | | 607 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465.00 | 3 122.00 | | 8 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 032.00 | 89 403.00 | | 36 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 973.00 | | 27 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 565.00 | 42 218.00 | | 59 565.00 |
EA Autres dettes | 84 417.00 | 32 560.00 | | 84 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 244.00 | 195 275.00 | | 226 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 409.00 | 715 222.00 | | 833 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 285 262.00 | | 285 262.00 | 285 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 262.00 | | 285 262.00 | 285 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 527.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 3 501.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 110.00 | 326 192.00 | | 391 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 892.00 | 253 201.00 | | 303 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 217.00 | 72 992.00 | | 87 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 948.00 | 1 984.00 | | 14 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 1 984.00 | | 14 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 442.00 | 372 442.00 | | 372 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 876.00 | 372 442.00 | 19 433.00 | 391 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 244.00 | 226 244.00 | | 226 244.00 |