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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 492.00 | 262.00 | 1 230.00 | 1 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 722.00 | 2 928.00 | 6 794.00 | 9 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 807.00 | 3 190.00 | 9 617.00 | 12 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
072 Créances – Autres | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
110 Total général Actif | 53 062.00 | 3 190.00 | 49 872.00 | 53 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 965.00 | 137 833.00 | | 191 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 708.00 | | |
230 Autres produits | 1 386.00 | 3.00 | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 350.00 | 140 544.00 | | 193 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 791.00 | 7 478.00 | | 5 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -377.00 | | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 55 801.00 | 44 585.00 | | 55 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 248.00 | | 1 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 928.00 | 82 929.00 | | 118 928.00 |
252 Charges sociales | 8 088.00 | 5 890.00 | | 8 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | 1 242.00 | | 2 354.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 052.00 | 143 375.00 | | 192 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 298.00 | -2 831.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 1 288.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 563.00 | -4 119.00 | | 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 366.00 | | | 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -366.00 | | | -366.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -366.00 | | | -366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |