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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 492.00 | 561.00 | 931.00 | 1 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 410.00 | 5 865.00 | 7 545.00 | 13 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 495.00 | 6 426.00 | 10 069.00 | 16 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 723.00 | 1 650.00 | 58 073.00 | 59 723.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 575.00 | 1 650.00 | 71 925.00 | 73 575.00 |
110 Total général Actif | 90 070.00 | 8 076.00 | 81 994.00 | 90 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 243.00 | 191 965.00 | | 273 243.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 1 386.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 678.00 | 193 350.00 | | 273 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 033.00 | 5 791.00 | | 10 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | -377.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 64 625.00 | 55 801.00 | | 64 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 454.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 821.00 | 118 928.00 | | 156 821.00 |
252 Charges sociales | 18 555.00 | 8 088.00 | | 18 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 236.00 | 2 354.00 | | 3 236.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 336.00 | 192 052.00 | | 256 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 343.00 | 1 298.00 | | 17 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 735.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 216.00 | 563.00 | | 16 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |