| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 492.00 | 860.00 | 632.00 | 1 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 233.00 | 11 377.00 | 48 856.00 | 60 233.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 318.00 | 12 237.00 | 51 081.00 | 63 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 110.00 | 3 094.00 | 88 015.00 | 91 110.00 |
072 Créances – Autres | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
084 Disponibilités | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 209.00 | 3 094.00 | 213 114.00 | 216 209.00 |
110 Total général Actif | 279 526.00 | 15 331.00 | 264 195.00 | 279 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 045.00 | 273 243.00 | | 429 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 066.00 | 436.00 | | 3 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 111.00 | 273 678.00 | | 434 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 673.00 | 10 033.00 | | 14 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | -28.00 | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 68 565.00 | 64 625.00 | | 68 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 1 418.00 | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 358.00 | 156 821.00 | | 254 358.00 |
252 Charges sociales | 19 341.00 | 18 555.00 | | 19 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 3 236.00 | | 5 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 444.00 | 1 650.00 | | 1 444.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 127.00 | 256 336.00 | | 368 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 984.00 | 17 343.00 | | 65 984.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | 90.00 | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 1 037.00 | | 13 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 268.00 | 16 216.00 | | 51 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |