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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 540.00 | | 2 860 540.00 | 2 860 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 424.00 | | 120 424.00 | 120 424.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 260.00 | | 178 260.00 | 178 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 800.00 | | 3 038 800.00 | 3 038 800.00 |
CU Autres participations | 2 860 540.00 | | 2 860 540.00 | 2 860 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 440.00 | 2 720 440.00 | | 2 720 440.00 |
DH Report à nouveau | 31 094.00 | -4 687.00 | | 31 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 836.00 | 35 780.00 | | 7 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 370.00 | 2 751 534.00 | | 2 759 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 37.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 129.00 | 113 323.00 | | 185 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 346.00 | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 429.00 | 113 705.00 | | 279 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 800.00 | 2 865 239.00 | | 3 038 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 429.00 | 113 705.00 | | 279 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 540.00 | | | 2 860 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 540.00 | | | 2 860 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
UX Autres créances clients | 120 424.00 | 120 424.00 | | 120 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 185 129.00 | 185 129.00 | | 185 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 235.00 | 134 235.00 | | 134 235.00 |
VW T.V.A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 429.00 | 279 429.00 | | 279 429.00 |