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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 131.00 | 3 369.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 700.00 | 131.00 | 2 966 569.00 | 2 966 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
BZ Autres créances | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 791.00 | | 258 791.00 | 258 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 491.00 | 131.00 | 3 225 360.00 | 3 225 491.00 |
CU Autres participations | 2 963 200.00 | | 2 963 200.00 | 2 963 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 440.00 | 2 720 440.00 | | 2 720 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 474.00 | 7 836.00 | | 37 474.00 |
DH Report à nouveau | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 824.00 | 29 638.00 | | 99 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 832.00 | 2 789 008.00 | | 2 888 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 105.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 504.00 | 161 947.00 | | 230 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 6 118.00 | | 13 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 747.00 | 76 324.00 | | 92 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 528.00 | 244 495.00 | | 336 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 360.00 | 3 033 503.00 | | 3 225 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 528.00 | 244 495.00 | | 336 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 357.00 | | 327 357.00 | 327 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 357.00 | | 327 357.00 | 327 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 913.00 | 6 117.00 | | 14 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 8 866.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 843.00 | 406 510.00 | | 455 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 019.00 | 376 872.00 | | 356 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 824.00 | 29 638.00 | | 99 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 314.00 | 16 943.00 | | 19 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 590.00 | | 106 110.00 | 2 860 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 590.00 | | 102 610.00 | 2 860 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UX Autres créances clients | 132 464.00 | 132 464.00 | | 132 464.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 230 504.00 | 230 504.00 | | 230 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 159.00 | 243 159.00 | | 243 159.00 |
VW T.V.A. | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 528.00 | 336 528.00 | | 336 528.00 |