| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 590.00 | | 2 860 590.00 | 2 860 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
BZ Autres créances | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
CF Disponibilités | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 913.00 | | 172 913.00 | 172 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 503.00 | | 3 033 503.00 | 3 033 503.00 |
CU Autres participations | 2 860 590.00 | | 2 860 590.00 | 2 860 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 440.00 | 2 720 440.00 | | 2 720 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DH Report à nouveau | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 638.00 | 7 836.00 | | 29 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 008.00 | 2 759 370.00 | | 2 789 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 101.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 947.00 | 185 129.00 | | 161 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 4 798.00 | | 6 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 324.00 | 89 401.00 | | 76 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 495.00 | 279 429.00 | | 244 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 503.00 | 3 038 800.00 | | 3 033 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 495.00 | 279 429.00 | | 244 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 540.00 | | 50.00 | 2 860 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 540.00 | | 50.00 | 2 860 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 388.00 | 141 388.00 | | 141 388.00 |
VW T.V.A. | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 495.00 | 244 495.00 | | 244 495.00 |