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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 084.00 | 5 678.00 | 6 406.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 576.00 | 27 664.00 | 57 912.00 | 85 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 9 041.00 | 7 308.00 | 16 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 560.00 | 42 383.00 | 110 176.00 | 152 560.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 658.00 | | 166 658.00 | 166 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 218.00 | 42 383.00 | 276 834.00 | 319 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 383.00 | 29 928.00 | | 41 383.00 |
DL TOTAL (I) | 81 311.00 | 39 928.00 | | 81 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 067.00 | 110 369.00 | | 94 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 757.00 | 30 094.00 | | 26 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 47 049.00 | | 33 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 733.00 | 30 978.00 | | 40 733.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 522.00 | 218 753.00 | | 195 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 834.00 | 258 682.00 | | 276 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 865.00 | 129 306.00 | | 120 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 362.00 | | 10 197.00 | 142 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 728.00 | | 10 197.00 | 91 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088.00 | 18 295.00 | | 24 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 261.00 | 2 416.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 827.00 | 15 878.00 | | 20 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 067.00 | 19 410.00 | 74 657.00 | 94 067.00 |
VI Groupe et associés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 380.00 | 23 680.00 | 5 700.00 | 29 380.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 522.00 | 120 865.00 | 74 657.00 | 195 522.00 |