| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 085.00 | 10 512.00 | 1 572.00 | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 826.00 | 60 742.00 | 63 084.00 | 123 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 14 856.00 | 1 493.00 | 16 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 810.00 | 86 111.00 | 104 699.00 | 190 810.00 |
BT Marchandises | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 158 999.00 | | 158 999.00 | 158 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 235.00 | | 218 235.00 | 218 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 045.00 | 86 111.00 | 322 935.00 | 409 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 403.00 | 70 312.00 | | 79 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 9 091.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 103 341.00 | 90 403.00 | | 103 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 499.00 | 75 462.00 | | 98 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 680.00 | 26 744.00 | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 343.00 | 34 385.00 | | 34 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 985.00 | 41 117.00 | | 59 985.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 594.00 | 177 708.00 | | 219 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 935.00 | 268 111.00 | | 322 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 701.00 | 177 708.00 | | 149 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 834.00 | 21 276.00 | | 64 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 095.00 | 2 417.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 739.00 | 18 859.00 | | 56 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 612.00 | 14 937.00 | 67 675.00 | 82 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VI Groupe et associés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986.00 | 22 286.00 | 5 700.00 | 27 986.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 594.00 | 151 919.00 | 67 675.00 | 219 594.00 |