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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 197.00 | 78 262.00 | 66 935.00 | 145 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 15 137.00 | 1 212.00 | 16 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 097.00 | 93 399.00 | 106 697.00 | 200 097.00 |
BT Marchandises | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 507.00 | 93 399.00 | 336 107.00 | 429 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 341.00 | 79 403.00 | | 92 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 361.00 | 12 938.00 | | 13 361.00 |
DL TOTAL (I) | 116 701.00 | 103 341.00 | | 116 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 099.00 | 98 499.00 | | 101 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 34 343.00 | | 25 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 59 985.00 | | 56 086.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | 86.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 406.00 | 219 594.00 | | 219 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 107.00 | 322 935.00 | | 336 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 810.00 | | 21 371.00 | 190 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 085.00 | 200 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 085.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 176.00 | | 21 371.00 | 140 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 111.00 | 19 373.00 | 12 085.00 | 86 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 512.00 | 1 572.00 | 12 085.00 | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 598.00 | 17 801.00 | | 75 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 099.00 | 34 347.00 | 66 752.00 | 101 099.00 |
VI Groupe et associés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 711.00 | 20 011.00 | 5 700.00 | 25 711.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 407.00 | 152 655.00 | 66 752.00 | 219 407.00 |