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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 1 726.00 | 760.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 1 050.00 | 7 700.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 268.00 | 2 776.00 | 12 492.00 | 15 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 733.00 | | 353 733.00 | 353 733.00 |
BZ Autres créances | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
CF Disponibilités | 263 648.00 | | 263 648.00 | 263 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 987.00 | | 743 987.00 | 743 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 255.00 | 2 776.00 | 756 479.00 | 759 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
CU Autres participations | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DG Autres réserves | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 455.00 | 94 373.00 | | 101 455.00 |
DL TOTAL (I) | 295 828.00 | 194 373.00 | | 295 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 153.00 | 94 347.00 | | 108 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 059.00 | 394 127.00 | | 351 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 652.00 | 488 475.00 | | 460 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 479.00 | 682 847.00 | | 756 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 652.00 | 488 475.00 | | 460 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 956.00 | | 312.00 | 14 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 312.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | 1 704.00 | | 1 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 829.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 875.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 353 733.00 | 353 733.00 | | 353 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 026.00 | 97 026.00 | | 97 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 683.00 | 481 683.00 | | 481 683.00 |
VW T.V.A. | 108 531.00 | 108 531.00 | | 108 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 212.00 | 459 212.00 | | 459 212.00 |